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C'est exactement la différence avec les états des flux de trésorerie. Cependant, une fois que la transaction du flux de trésorerie net a eu lieu, elle sert à déterminer d'où provient le flux de trésorerie. Les flux de trésorerie comprennent les recettes et les paiements. Ce calcul donne également une image de la situation financière de l'entreprise.
Il y a trois catégories au total. Ainsi, l'analyse est également réalisée à trois niveaux. Il y a une étude des activités d'exploitation, une étude des activités d'investissement et enfin une analyse des activités de financement. Études sur les activités opérationnelles : Cette étude montre l'excédent de trésorerie généré par l'entreprise à partir de ses propres activités.